易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,545,008.37	34,479,648.66	-25,923,759.97	-147,679,648.93
利息合计	256,808.37	222,041.01	49,444.77	264,909.19
其中：存款利息收入	203,734.18	222,041.01	49,444.77	264,909.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,074.19	-	-	-
投资收益合计	3,581,295.18	-105,547,034.70	-79,226,209.41	-77,887,872.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,580,499.33	-106,570,611.49	-79,606,681.33	-81,317,398.03
债券投资收益	-	651,154.23	380,471.92	199,695.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,161,794.51	372,422.56	-	3,229,830.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,053,676.39	138,442,619.77	52,643,019.94	-71,450,625.85
其他收入	653,228.43	1,362,022.58	609,984.73	1,393,939.92
费用	1,989,420.88	3,030,655.48	1,412,010.33	3,594,647.00
管理人报酬	1,114,820.18	1,001,376.45	365,865.71	853,158.39
基金托管费	687,641.83	1,615,092.80	832,373.10	2,210,164.54
销售服务费	117,739.77	262,951.75	135,924.19	373,849.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,219.10	136,743.60	77,847.33	157,474.26
利润总额	31,555,587.49	31,448,993.18	-27,335,770.30	-151,274,295.93

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