上银价值增长3个月持有期混合C(013285)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
31,780.81 |
4,851,467.30 |
1,499,120.81 |
1,012.42 |
| 利息合计 |
1,894.88 |
15,121.62 |
9,712.49 |
43,352.58 |
| 其中：存款利息收入 |
1,621.33 |
15,121.62 |
9,712.49 |
43,352.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
273.55 |
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| 投资收益合计 |
604,035.37 |
476,620.15 |
1,161,808.86 |
-462,339.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,428.65 |
-1,596,724.50 |
-301,716.99 |
-1,721,686.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
338,909.57 |
1,231,035.16 |
971,054.45 |
345,569.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
291,554.45 |
842,309.49 |
492,471.40 |
913,777.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-574,344.59 |
4,359,710.22 |
327,584.76 |
419,982.92 |
| 其他收入 |
195.15 |
15.31 |
14.70 |
16.09 |
| 费用 |
170,557.46 |
663,730.01 |
391,673.62 |
1,132,537.39 |
| 管理人报酬 |
123,020.23 |
454,639.85 |
250,713.67 |
757,765.89 |
| 基金托管费 |
20,503.37 |
75,773.40 |
41,785.64 |
126,294.35 |
| 销售服务费 |
26,999.20 |
101,478.91 |
56,047.38 |
148,217.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
- |
31,748.24 |
43,086.96 |
100,000.00 |
| 利润总额 |
-138,776.65 |
4,187,737.29 |
1,107,447.19 |
-1,131,524.97 |
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