上银价值增长3个月持有期混合A(013284)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,851,467.30 |
1,499,120.81 |
1,012.42 |
1,207,332.95 |
| 利息合计 |
15,121.62 |
9,712.49 |
43,352.58 |
35,770.90 |
| 其中：存款利息收入 |
15,121.62 |
9,712.49 |
43,352.58 |
35,770.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
476,620.15 |
1,161,808.86 |
-462,339.17 |
-554,423.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,596,724.50 |
-301,716.99 |
-1,721,686.99 |
-1,195,522.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,231,035.16 |
971,054.45 |
345,569.85 |
193,053.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
842,309.49 |
492,471.40 |
913,777.97 |
448,045.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,359,710.22 |
327,584.76 |
419,982.92 |
1,725,980.56 |
| 其他收入 |
15.31 |
14.70 |
16.09 |
5.34 |
| 费用 |
663,730.01 |
391,673.62 |
1,132,537.39 |
681,906.90 |
| 管理人报酬 |
454,639.85 |
250,713.67 |
757,765.89 |
452,678.49 |
| 基金托管费 |
75,773.40 |
41,785.64 |
126,294.35 |
75,446.42 |
| 销售服务费 |
101,478.91 |
56,047.38 |
148,217.44 |
82,590.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
31,748.24 |
43,086.96 |
100,000.00 |
71,066.61 |
| 利润总额 |
4,187,737.29 |
1,107,447.19 |
-1,131,524.97 |
525,426.05 |
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