国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,304,174.94	41,069,250.98	61,804,997.77	37,713,993.06
利息合计	208,451.23	85,168.00	239,915.51	62,698.07
其中：存款利息收入	184,904.71	66,588.00	121,122.78	62,698.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,546.52	18,580.00	118,792.73	-
投资收益合计	72,662,081.13	37,580,480.64	35,681,654.34	15,607,242.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,304,903.51	36,934,912.05	33,453,700.90	14,573,868.34
资产支持证券投资收益	1,290,639.28	645,568.59	2,456,448.25	1,261,869.04
衍生工具收益	66,538.34	-	-228,494.81	-228,494.81
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,433,642.58	3,403,602.34	25,883,427.92	22,044,052.42
其他收入	-	-	-	-
费用	15,112,992.43	7,040,784.35	9,164,996.86	4,845,244.77
管理人报酬	4,601,326.72	2,007,325.38	2,544,741.75	1,314,281.94
基金托管费	1,150,331.77	501,831.41	636,185.41	328,570.47
销售服务费	3,486,075.50	1,424,770.59	2,350,595.32	1,224,071.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,395,543.00	2,864,561.76	3,243,890.80	1,775,015.72
其中：卖出回购金融资产支出	5,395,543.00	2,864,561.76	3,243,890.80	1,775,015.72
其他费用	224,216.59	111,952.34	222,978.37	111,243.56
利润总额	62,191,182.51	34,028,466.63	52,640,000.91	32,868,748.29

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