富国创业板ETF联接C(013277)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国创业板ETF联接C(013277) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国创业板ETF联接C(013277)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,354,550.84	-347,303,318.31	-347,303,318.31	-268,137,239.31
利息合计	118,133.82	43,834.73	43,834.73	459,277.98
其中：存款利息收入	118,133.82	43,834.73	43,834.73	459,277.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,155,852.26	-13,983,072.93	-13,983,072.93	-8,407,193.58
其中：股票投资收益	-11,104,657.00	-13,991,183.90	-13,991,183.90	-17,742,774.16
基金投资收益	85,880,287.30	-	-	-
债券投资收益	324,596.70	8,317.81	8,317.81	207,342.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,625.26	-206.84	-206.84	9,128,238.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,009,095.16	-333,400,469.21	-333,400,469.21	-260,516,784.17
其他收入	89,659.92	36,389.10	36,389.10	327,460.46
费用	1,068,518.64	2,314,446.17	2,314,446.17	17,352,592.89
管理人报酬	92,896.86	1,711,041.73	1,711,041.73	13,418,692.17
基金托管费	30,965.65	342,208.35	342,208.35	2,809,030.27
销售服务费	595,227.41	202,093.24	202,093.24	583,487.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,849.75	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	40,849.75	-	-	-
其他费用	94,133.59	59,102.85	59,102.85	541,381.39
利润总额	1,286,032.20	-349,617,764.48	-349,617,764.48	-285,489,832.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年