交银瑞和三年持有期混合(013269)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银瑞和三年持有期混合(013269)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	102,574,796.41	-51,770,776.18	-250,201,586.48	-1,178,510,974.64
利息合计	798,988.57	1,042,326.23	299,252.71	988,904.40
其中：存款利息收入	568,755.62	1,027,422.12	299,252.71	984,415.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	230,232.95	14,904.11	-	4,489.36
投资收益合计	73,798,862.23	-858,182,868.51	-632,372,696.72	-424,878,393.67
其中：股票投资收益	41,596,754.50	-927,189,501.90	-676,917,476.84	-459,440,560.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	295,055.00	1,227,775.41	108,818.23	3,515,803.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,907,052.73	67,778,857.98	44,435,961.89	31,046,363.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,976,945.61	805,369,766.10	381,871,857.53	-754,621,485.37
其他收入	-	-	-	-
费用	18,425,928.23	39,497,761.21	19,759,926.66	58,114,142.55
管理人报酬	15,666,468.14	33,641,782.61	16,818,101.40	49,540,915.32
基金托管费	2,611,078.01	5,606,963.90	2,803,016.94	8,256,819.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	5,794.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	5,794.47
其他费用	147,553.25	248,688.09	138,535.36	310,235.32
利润总额	84,148,868.18	-91,268,537.39	-269,961,513.14	-1,236,625,117.19

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