交银瑞和三年持有期混合(013269)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银瑞和三年持有期混合(013269)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-51,770,776.18	-250,201,586.48	-1,178,510,974.64	-718,112,683.37
利息合计	1,042,326.23	299,252.71	988,904.40	533,481.09
其中：存款利息收入	1,027,422.12	299,252.71	984,415.04	533,481.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,904.11	-	4,489.36	-
投资收益合计	-858,182,868.51	-632,372,696.72	-424,878,393.67	-106,315,321.01
其中：股票投资收益	-927,189,501.90	-676,917,476.84	-459,440,560.60	-128,214,301.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,227,775.41	108,818.23	3,515,803.54	1,459,463.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,778,857.98	44,435,961.89	31,046,363.39	20,439,517.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	805,369,766.10	381,871,857.53	-754,621,485.37	-612,330,843.45
其他收入	-	-	-	-
费用	39,497,761.21	19,759,926.66	58,114,142.55	33,818,114.28
管理人报酬	33,641,782.61	16,818,101.40	49,540,915.32	28,850,757.73
基金托管费	5,606,963.90	2,803,016.94	8,256,819.14	4,808,459.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	5,794.47	5,794.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	5,794.47	5,794.47
其他费用	248,688.09	138,535.36	310,235.32	153,102.53
利润总额	-91,268,537.39	-269,961,513.14	-1,236,625,117.19	-751,930,797.65

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