天弘安康颐利混合C(013268)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,172,940.71 |
1,911,302.30 |
3,798,903.47 |
2,745,253.29 |
| 利息合计 |
95,722.28 |
52,017.49 |
291,567.19 |
227,895.08 |
| 其中：存款利息收入 |
78,128.65 |
45,536.31 |
119,681.03 |
69,691.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,593.63 |
6,481.18 |
171,886.16 |
158,204.03 |
| 投资收益合计 |
2,169,558.56 |
1,517,999.74 |
18,213.62 |
2,076,016.83 |
| 其中：股票投资收益 |
278,873.56 |
141,028.58 |
-4,180,325.17 |
-1,362,414.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,720,545.37 |
1,275,500.58 |
2,893,969.86 |
2,187,895.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-182.60 |
-182.60 |
847,588.85 |
847,588.85 |
| 股利收益 |
170,322.23 |
101,653.18 |
456,980.08 |
402,946.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
812,912.15 |
339,207.14 |
3,443,672.28 |
397,895.01 |
| 其他收入 |
94,747.72 |
2,077.93 |
45,450.38 |
43,446.37 |
| 费用 |
671,784.19 |
487,080.32 |
1,671,349.36 |
997,832.84 |
| 管理人报酬 |
282,521.89 |
169,761.87 |
980,817.64 |
624,363.60 |
| 基金托管费 |
94,173.96 |
56,587.26 |
326,939.20 |
208,121.18 |
| 销售服务费 |
5,458.63 |
4,866.34 |
97,503.18 |
62,196.86 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
194,412.75 |
157,450.32 |
43,482.43 |
5.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
194,412.75 |
157,450.32 |
43,482.43 |
5.89 |
| 其他费用 |
94,629.21 |
98,161.30 |
217,342.19 |
98,038.06 |
| 利润总额 |
2,501,156.52 |
1,424,221.98 |
2,127,554.11 |
1,747,420.45 |
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