天弘安康颐利混合C(013268)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘安康颐利混合C(013268) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘安康颐利混合C(013268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,486,062.38	3,172,940.71	1,911,302.30	3,798,903.47
利息合计	130,757.96	95,722.28	52,017.49	291,567.19
其中：存款利息收入	18,331.37	78,128.65	45,536.31	119,681.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,426.59	17,593.63	6,481.18	171,886.16
投资收益合计	2,835,930.99	2,169,558.56	1,517,999.74	18,213.62
其中：股票投资收益	-179,954.49	278,873.56	141,028.58	-4,180,325.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,210,870.11	1,720,545.37	1,275,500.58	2,893,969.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-182.60	-182.60	847,588.85
股利收益	805,015.37	170,322.23	101,653.18	456,980.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-625,767.56	812,912.15	339,207.14	3,443,672.28
其他收入	145,140.99	94,747.72	2,077.93	45,450.38
费用	1,146,245.15	671,784.19	487,080.32	1,671,349.36
管理人报酬	683,332.62	282,521.89	169,761.87	980,817.64
基金托管费	227,777.54	94,173.96	56,587.26	326,939.20
销售服务费	9,634.30	5,458.63	4,866.34	97,503.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	173,524.80	194,412.75	157,450.32	43,482.43
其中：卖出回购金融资产支出	173,524.80	194,412.75	157,450.32	43,482.43
其他费用	48,354.59	94,629.21	98,161.30	217,342.19
利润总额	1,339,817.23	2,501,156.52	1,424,221.98	2,127,554.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年