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基金公告

太平睿享混合A(013260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,097,486.73	56,015,237.55	11,029,315.00	15,133,852.51
利息合计	62,874.36	267,409.00	169,306.75	274,597.54
其中：存款利息收入	21,426.21	96,424.76	50,976.52	95,824.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,448.15	170,984.24	118,330.23	178,772.58
投资收益合计	17,380,761.92	37,482,192.99	12,665,548.48	737,142.84
其中：股票投资收益	-2,833,819.69	-3,115,560.50	1,234,955.10	-11,564,013.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,495,186.57	37,954,446.86	10,385,663.05	9,119,991.83
资产支持证券投资收益	40,113.58	447,686.65	391,027.24	429,324.11
衍生工具收益	-	-	-	34,339.65
股利收益	1,679,281.46	2,195,619.98	653,903.09	2,717,500.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,349,416.92	18,264,852.20	-1,805,587.91	14,122,048.56
其他收入	3,267.37	783.36	47.68	63.57
费用	2,658,171.04	6,866,698.99	3,716,075.23	8,008,817.46
管理人报酬	1,595,376.15	3,090,724.70	1,558,641.63	3,749,890.17
基金托管费	265,896.03	515,120.79	259,773.59	624,981.83
销售服务费	11,279.00	43,731.59	28,854.13	291,269.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	668,314.83	2,986,736.72	1,753,115.64	3,122,714.81
其中：卖出回购金融资产支出	668,314.83	2,986,736.72	1,753,115.64	3,122,714.81
其他费用	103,731.75	203,317.22	101,727.40	207,242.28
利润总额	10,439,315.69	49,148,538.56	7,313,239.77	7,125,035.05

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