红土创新智能制造混合型发起式A(013250)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新智能制造混合型发起式A(013250)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,593,328.87	-19,496,470.01	-18,280,695.59	10,999,808.92
利息合计	64,451.63	16,729.18	56,291.82	28,914.12
其中：存款利息收入	52,554.78	16,729.18	56,291.82	28,914.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,896.85	-	-	-
投资收益合计	-21,235,861.89	-19,786,690.98	-30,860,342.06	-4,118,386.83
其中：股票投资收益	-22,071,335.53	-20,523,029.45	-31,475,082.54	-4,481,118.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-124,395.64	-124,395.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	835,473.64	736,338.47	739,136.12	487,127.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,837,848.99	264,839.39	12,486,741.30	15,056,031.60
其他收入	740,232.40	8,652.40	36,613.35	33,250.03
费用	1,225,332.53	638,239.78	2,199,805.24	1,193,629.02
管理人报酬	911,851.71	469,986.27	1,781,923.97	974,403.11
基金托管费	151,975.30	78,331.04	237,589.88	129,920.44
销售服务费	15,725.90	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,779.62	89,922.47	180,258.08	89,272.16
利润总额	-16,818,661.40	-20,134,709.79	-20,480,500.83	9,806,179.90

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