交银鸿泰一年持有期混合A(013248)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,274,886.45 |
7,774,350.63 |
5,779,991.34 |
-1,175,579.52 |
| 利息合计 |
35,702.87 |
51,603.08 |
22,938.56 |
125,003.71 |
| 其中：存款利息收入 |
22,842.66 |
47,513.55 |
19,746.76 |
98,385.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,860.21 |
4,089.53 |
3,191.80 |
26,618.66 |
| 投资收益合计 |
2,814,139.94 |
5,038,303.24 |
563,514.77 |
1,475.79 |
| 其中：股票投资收益 |
1,624,731.79 |
347,469.78 |
-1,402,778.08 |
-4,005,395.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,013,986.35 |
3,848,862.06 |
1,541,955.20 |
1,833,967.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
175,421.80 |
841,971.40 |
424,337.65 |
2,172,904.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,574,956.36 |
2,684,444.31 |
5,193,538.01 |
-1,302,059.02 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
404,886.32 |
1,382,070.39 |
761,720.01 |
1,996,175.16 |
| 管理人报酬 |
236,228.10 |
922,927.91 |
513,176.47 |
1,384,240.94 |
| 基金托管费 |
59,057.06 |
230,731.91 |
128,294.11 |
346,060.16 |
| 销售服务费 |
12,346.34 |
35,031.46 |
19,395.59 |
51,775.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,618.54 |
1,957.84 |
1,254.80 |
883.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,618.54 |
1,957.84 |
1,254.80 |
883.56 |
| 其他费用 |
92,747.53 |
189,721.32 |
99,052.24 |
205,507.56 |
| 利润总额 |
870,000.13 |
6,392,280.24 |
5,018,271.33 |
-3,171,754.68 |
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