交银瑞卓三年持有期混合(013247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞卓三年持有期混合(013247)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	155,104,482.34	244,840,730.33	105,415,066.08	-157,501,340.20
利息合计	187,428.87	2,745,832.57	1,512,374.64	2,619,062.50
其中：存款利息收入	187,428.87	2,012,245.81	982,219.15	1,400,474.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	733,586.76	530,155.49	1,218,587.75
投资收益合计	117,769,447.86	8,117,489.33	-57,049,810.46	-168,729,076.81
其中：股票投资收益	94,560,626.30	-34,013,471.40	-77,419,861.61	-195,299,125.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	649,615.66	1,921,040.80	1,170,002.09	2,245,569.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,559,205.90	40,209,919.93	19,200,049.06	24,324,479.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,147,605.61	233,977,408.43	160,952,501.90	8,608,674.11
其他收入	-	-	-	-
费用	10,627,791.62	24,992,951.99	12,729,625.81	30,177,171.77
管理人报酬	9,019,302.47	21,247,992.53	10,822,497.59	25,688,909.81
基金托管费	1,503,217.07	3,541,332.09	1,803,749.58	4,281,484.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,272.08	200,982.86	101,466.48	202,386.76
利润总额	144,476,690.72	219,847,778.34	92,685,440.27	-187,678,511.97

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