交银瑞卓三年持有期混合(013247)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银瑞卓三年持有期混合(013247)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	244,840,730.33	105,415,066.08	-157,501,340.20	-53,219,958.73
利息合计	2,745,832.57	1,512,374.64	2,619,062.50	676,760.00
其中：存款利息收入	2,012,245.81	982,219.15	1,400,474.75	609,063.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	733,586.76	530,155.49	1,218,587.75	67,696.51
投资收益合计	8,117,489.33	-57,049,810.46	-168,729,076.81	37,409,114.36
其中：股票投资收益	-34,013,471.40	-77,419,861.61	-195,299,125.81	17,374,818.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,921,040.80	1,170,002.09	2,245,569.85	1,182,011.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,209,919.93	19,200,049.06	24,324,479.15	18,852,284.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	233,977,408.43	160,952,501.90	8,608,674.11	-91,305,833.09
其他收入	-	-	-	-
费用	24,992,951.99	12,729,625.81	30,177,171.77	16,859,913.67
管理人报酬	21,247,992.53	10,822,497.59	25,688,909.81	14,365,294.52
基金托管费	3,541,332.09	1,803,749.58	4,281,484.99	2,394,215.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,982.86	101,466.48	202,386.76	100,158.38
利润总额	219,847,778.34	92,685,440.27	-187,678,511.97	-70,079,872.40

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