浙商智多盈债券A(013231)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商智多盈债券A(013231)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,697,620.25	39,546,559.72	9,783,621.15	5,750,052.17
利息合计	262,860.91	123,872.18	35,823.94	50,118.87
其中：存款利息收入	9,265.41	37,372.17	14,148.74	32,454.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253,595.50	86,500.01	21,675.20	17,664.78
投资收益合计	26,718,421.05	22,473,780.88	6,917,216.74	1,633,784.51
其中：股票投资收益	7,890,684.67	5,932,920.38	1,628,667.45	-3,374,193.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,316,001.01	15,311,419.78	4,785,039.06	4,735,306.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,511,735.37	1,229,440.72	503,510.23	272,671.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,295,043.18	16,947,760.18	2,829,977.36	4,066,110.73
其他收入	11,381.47	1,146.48	603.11	38.06
费用	4,178,959.27	3,457,140.73	1,180,543.30	1,865,199.01
管理人报酬	2,708,548.26	1,996,826.50	611,946.79	678,324.29
基金托管费	1,083,419.31	798,730.66	244,778.74	271,329.77
销售服务费	261,975.06	255,078.23	116,766.06	303,103.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,076.53	178,807.78	96,290.13	392,299.63
其中：卖出回购金融资产支出	12,076.53	178,807.78	96,290.13	392,299.63
其他费用	110,032.79	218,429.01	105,945.20	212,247.77
利润总额	13,518,660.98	36,089,418.99	8,603,077.85	3,884,853.16

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