中邮睿丰增强债券A(013229)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-1,743,209.61 |
972,227.13 |
| 利息合计 |
49,129.06 |
2,052,003.10 |
| 其中：存款利息收入 |
42,241.84 |
446,009.34 |
| 债券利息收入 |
- |
1,447,737.60 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,887.22 |
158,256.16 |
| 投资收益合计 |
-1,623,993.30 |
-1,242,640.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,662,133.62 |
-1,244,684.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,029,319.89 |
2,044.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,820.43 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-170,369.22 |
162,864.33 |
| 其他收入 |
2,023.85 |
- |
| 费用 |
301,740.69 |
823,759.78 |
| 管理人报酬 |
141,167.41 |
546,185.95 |
| 基金托管费 |
23,527.86 |
91,030.94 |
| 销售服务费 |
3,202.04 |
5,157.64 |
| 交易费用 |
- |
66,791.84 |
| 利息支出 |
7,407.34 |
26,057.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,407.34 |
26,057.64 |
| 其他费用 |
125,554.15 |
83,664.51 |
| 利润总额 |
-2,044,950.30 |
148,467.35 |
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