大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,679,020.37 |
2,222,799.54 |
15,609,376.13 |
13,431,026.48 |
| 利息合计 |
25,911.17 |
13,360.83 |
122,328.32 |
85,064.31 |
| 其中：存款利息收入 |
25,911.17 |
13,360.83 |
118,238.93 |
83,490.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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4,089.39 |
1,573.34 |
| 投资收益合计 |
1,938,657.79 |
-167,609.55 |
6,696,849.79 |
4,797,802.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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70,558.04 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,938,657.79 |
-167,609.55 |
6,626,291.75 |
4,797,802.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,714,451.41 |
2,377,048.26 |
8,790,198.02 |
8,548,160.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
866,094.09 |
562,012.92 |
5,120,426.40 |
4,035,944.72 |
| 管理人报酬 |
211,915.87 |
115,167.57 |
1,284,842.93 |
1,014,025.19 |
| 基金托管费 |
105,957.89 |
57,583.77 |
642,421.42 |
507,012.56 |
| 销售服务费 |
116,413.45 |
72,224.70 |
940,201.61 |
760,059.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
368,741.47 |
200,794.65 |
1,992,286.85 |
1,610,666.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
368,741.47 |
200,794.65 |
1,992,286.85 |
1,610,666.66 |
| 其他费用 |
57,412.49 |
112,620.12 |
226,493.44 |
115,117.21 |
| 利润总额 |
3,812,926.28 |
1,660,786.62 |
10,488,949.73 |
9,395,081.76 |
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