金鹰大视野混合C(013210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰大视野混合C(013210)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,441,066.79	-3,086,254.66	-32,056,698.72	-8,469,129.41
利息合计	17,060.07	9,713.56	29,391.81	15,873.03
其中：存款利息收入	17,060.07	9,713.56	29,391.81	15,873.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,192,163.74	-8,475,101.87	-21,583,383.77	-6,597,284.31
其中：股票投资收益	-7,974,736.58	-10,065,505.10	-23,433,917.93	-7,629,233.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	43,336.82	41,236.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,782,572.84	1,590,403.23	1,807,197.34	990,713.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,614,462.73	5,378,516.85	-10,505,614.94	-1,890,251.31
其他收入	1,707.73	616.80	2,908.18	2,533.18
费用	2,273,240.80	1,139,998.54	3,446,202.23	2,000,572.88
管理人报酬	1,566,815.15	786,805.32	2,487,783.53	1,465,324.57
基金托管费	261,135.88	131,134.21	414,630.65	244,220.76
销售服务费	279,153.77	140,506.25	372,872.60	205,855.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,361.78	1,081.17
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,361.78	1,081.17
其他费用	166,136.00	81,552.76	169,553.38	84,090.12
利润总额	7,167,825.99	-4,226,253.20	-35,502,900.95	-10,469,702.29

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