金鹰大视野混合A(013209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰大视野混合A(013209)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,356,943.83	9,441,066.79	-3,086,254.66	-32,056,698.72
利息合计	6,219.52	17,060.07	9,713.56	29,391.81
其中：存款利息收入	6,219.52	17,060.07	9,713.56	29,391.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,992,146.12	-5,192,163.74	-8,475,101.87	-21,583,383.77
其中：股票投资收益	5,766,051.50	-7,974,736.58	-10,065,505.10	-23,433,917.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,796.31	-	-	43,336.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,219,298.31	2,782,572.84	1,590,403.23	1,807,197.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,357,039.19	14,614,462.73	5,378,516.85	-10,505,614.94
其他收入	1,539.00	1,707.73	616.80	2,908.18
费用	1,143,807.37	2,273,240.80	1,139,998.54	3,446,202.23
管理人报酬	782,334.87	1,566,815.15	786,805.32	2,487,783.53
基金托管费	130,389.15	261,135.88	131,134.21	414,630.65
销售服务费	148,181.11	279,153.77	140,506.25	372,872.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105.85	-	-	1,361.78
其中：卖出回购金融资产支出	105.85	-	-	1,361.78
其他费用	82,796.39	166,136.00	81,552.76	169,553.38
利润总额	13,213,136.46	7,167,825.99	-4,226,253.20	-35,502,900.95

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