万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,361,526.63	55,681,300.53	129,940,945.74	71,556,403.14
利息合计	929,042.57	389,189.49	807,178.51	553,460.51
其中：存款利息收入	232,138.46	161,091.49	269,562.77	81,374.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	696,904.11	228,098.00	537,615.74	472,086.07
投资收益合计	92,271,158.72	50,355,052.32	128,482,274.44	62,375,262.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,271,158.72	50,355,052.32	128,482,274.44	62,375,262.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-838,674.66	4,937,058.72	651,492.79	8,627,680.62
其他收入	-	-	-	-
费用	16,256,840.31	9,666,119.17	21,235,842.88	10,166,396.01
管理人报酬	6,036,183.17	2,971,949.04	7,731,031.13	3,798,557.94
基金托管费	1,509,045.77	742,987.24	1,932,757.77	949,639.46
销售服务费	1,754,722.28	694,577.76	1,540,157.82	765,548.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,465,170.31	4,989,680.39	9,445,090.83	4,402,779.70
其中：卖出回购金融资产支出	6,465,170.31	4,989,680.39	9,445,090.83	4,402,779.70
其他费用	205,200.00	102,141.64	203,210.00	90,993.76
利润总额	76,104,686.32	46,015,181.36	108,705,102.86	61,390,007.13

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