广发汇宜一年定期开放债券A(013206)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇宜一年定期开放债券A(013206)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	240,886,691.57	112,192,867.69	214,559,028.67	137,336,430.87
利息合计	4,012,740.98	589,856.81	2,897,466.90	820,320.02
其中：存款利息收入	208,170.83	92,023.03	172,268.18	71,423.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,804,570.15	497,833.78	2,725,198.72	748,896.30
投资收益合计	180,551,865.18	80,920,768.84	205,808,118.93	111,241,368.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,551,865.18	80,920,768.84	205,808,118.93	111,241,368.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,322,058.51	30,682,242.04	5,853,442.84	25,274,742.38
其他收入	26.90	-	-	-
费用	19,812,191.58	11,952,569.07	48,984,538.24	26,169,179.13
管理人报酬	10,649,076.24	5,280,182.62	18,277,949.31	9,259,282.91
基金托管费	3,549,692.14	1,760,060.91	6,092,649.75	3,086,427.64
销售服务费	334.79	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,383,888.41	4,798,250.16	24,384,739.18	13,708,665.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,383,888.41	4,798,250.16	24,384,739.18	13,708,665.27
其他费用	229,200.00	114,075.38	229,200.00	114,803.31
利润总额	221,074,499.99	100,240,298.62	165,574,490.43	111,167,251.74

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