广发汇宜一年定期开放债券A(013206)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇宜一年定期开放债券A(013206)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,614,489.39	240,886,691.57	112,192,867.69	214,559,028.67
利息合计	633,631.95	4,012,740.98	589,856.81	2,897,466.90
其中：存款利息收入	211,304.79	208,170.83	92,023.03	172,268.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	422,327.16	3,804,570.15	497,833.78	2,725,198.72
投资收益合计	70,133,552.79	180,551,865.18	80,920,768.84	205,808,118.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,133,552.79	180,551,865.18	80,920,768.84	205,808,118.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,164,247.70	56,322,058.51	30,682,242.04	5,853,442.84
其他收入	11,552.35	26.90	-	-
费用	12,073,772.71	19,812,191.58	11,952,569.07	48,984,538.24
管理人报酬	5,832,166.65	10,649,076.24	5,280,182.62	18,277,949.31
基金托管费	1,944,055.55	3,549,692.14	1,760,060.91	6,092,649.75
销售服务费	166,879.78	334.79	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,016,559.30	5,383,888.41	4,798,250.16	24,384,739.18
其中：卖出回购金融资产支出	4,016,559.30	5,383,888.41	4,798,250.16	24,384,739.18
其他费用	114,111.43	229,200.00	114,075.38	229,200.00
利润总额	24,540,716.68	221,074,499.99	100,240,298.62	165,574,490.43

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