恒生前海恒源天利债券A(013204)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒生前海恒源天利债券A(013204) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海恒源天利债券A(013204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,589,186.35	370,775.80	9,280,397.56	9,597,117.10
利息合计	489,542.64	72,101.35	144,037.96	45,419.52
其中：存款利息收入	226,849.48	26,559.77	55,236.50	17,907.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	262,693.16	45,541.58	88,801.46	27,512.10
投资收益合计	2,339,109.75	-1,925,823.50	5,959,011.68	5,882,491.03
其中：股票投资收益	-4,761,796.75	-4,231,976.29	-1,502,017.51	3,562,575.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,757,769.92	2,091,167.37	6,651,393.28	1,839,988.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	343,136.58	214,985.42	809,635.91	479,926.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-240,509.11	2,224,402.99	3,176,422.65	3,668,728.44
其他收入	1,043.07	94.96	925.27	478.11
费用	1,544,333.82	700,961.80	2,192,273.17	688,596.51
管理人报酬	674,880.08	236,001.58	757,717.22	236,193.94
基金托管费	224,960.07	78,667.20	252,572.37	78,731.31
销售服务费	36,649.70	5,561.15	59,991.50	8,289.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	405,609.14	279,791.40	910,337.11	263,422.75
其中：卖出回购金融资产支出	405,609.14	279,791.40	910,337.11	263,422.75
其他费用	197,200.00	98,163.12	197,200.00	97,943.16
利润总额	1,044,852.53	-330,186.00	7,088,124.39	8,908,520.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年