华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,033,232.15 |
11,966,244.29 |
-3,229,379.59 |
-15,325,325.53 |
| 利息合计 |
27,957.56 |
66,091.91 |
34,465.94 |
110,365.48 |
| 其中：存款利息收入 |
27,957.56 |
66,091.91 |
34,465.94 |
110,365.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,335,498.97 |
-11,130,614.74 |
-12,976,988.33 |
-1,732,795.87 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-330,195.94 |
-11,131,481.47 |
-12,977,308.80 |
-6,233,700.21 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,665,694.91 |
866.73 |
320.47 |
4,500,904.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,669,775.62 |
23,030,767.12 |
9,713,142.80 |
-13,702,895.14 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,018,316.25 |
2,368,355.73 |
1,246,388.52 |
3,493,652.97 |
| 管理人报酬 |
753,607.09 |
1,783,865.48 |
934,709.84 |
2,681,790.78 |
| 基金托管费 |
183,763.25 |
420,805.72 |
220,976.91 |
624,925.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,945.91 |
163,684.53 |
90,701.77 |
186,937.14 |
| 利润总额 |
9,014,915.90 |
9,597,888.56 |
-4,475,768.11 |
-18,818,978.50 |
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