长城恒利债券C(013187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城恒利债券C(013187)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,104,957.01	61,173,917.56	34,468,026.98	61,570,310.80
利息合计	447,788.50	86,119.74	73,148.78	100,835.55
其中：存款利息收入	59,997.18	20,496.36	11,587.56	7,595.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	387,791.32	65,623.38	61,561.22	93,240.20
投资收益合计	17,220,253.70	42,623,989.24	16,057,536.58	55,282,209.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,220,253.70	42,623,989.24	16,057,536.58	55,282,209.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,563,085.19	18,463,808.58	18,337,341.62	6,187,266.10
其他收入	-	-	-	-
费用	1,927,484.04	12,249,205.34	6,039,804.13	11,539,701.79
管理人报酬	1,342,844.22	4,505,619.29	2,223,885.30	4,367,940.67
基金托管费	447,614.76	1,501,873.01	741,295.09	1,455,980.22
销售服务费	6,909.10	7.96	4.28	11.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,522.65	5,857,906.55	2,865,717.63	5,309,610.99
其中：卖出回购金融资产支出	15,522.65	5,857,906.55	2,865,717.63	5,309,610.99
其他费用	109,409.97	237,280.61	127,918.16	240,714.63
利润总额	5,177,472.97	48,924,712.22	28,428,222.85	50,030,609.01

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