长城恒利债券A(013186)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
61,173,917.56 |
34,468,026.98 |
61,570,310.80 |
37,353,621.88 |
| 利息合计 |
86,119.74 |
73,148.78 |
100,835.55 |
61,781.16 |
| 其中：存款利息收入 |
20,496.36 |
11,587.56 |
7,595.35 |
2,996.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
65,623.38 |
61,561.22 |
93,240.20 |
58,784.80 |
| 投资收益合计 |
42,623,989.24 |
16,057,536.58 |
55,282,209.15 |
27,289,077.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
42,623,989.24 |
16,057,536.58 |
55,282,209.15 |
27,289,077.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,463,808.58 |
18,337,341.62 |
6,187,266.10 |
10,002,763.32 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
12,249,205.34 |
6,039,804.13 |
11,539,701.79 |
5,716,406.61 |
| 管理人报酬 |
4,505,619.29 |
2,223,885.30 |
4,367,940.67 |
2,149,018.15 |
| 基金托管费 |
1,501,873.01 |
741,295.09 |
1,455,980.22 |
716,339.38 |
| 销售服务费 |
7.96 |
4.28 |
11.51 |
6.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
5,857,906.55 |
2,865,717.63 |
5,309,610.99 |
2,644,134.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,857,906.55 |
2,865,717.63 |
5,309,610.99 |
2,644,134.60 |
| 其他费用 |
237,280.61 |
127,918.16 |
240,714.63 |
121,705.05 |
| 利润总额 |
48,924,712.22 |
28,428,222.85 |
50,030,609.01 |
31,637,215.27 |
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