浦银安盛医疗健康混合C(013183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛医疗健康混合C(013183)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-87,274,768.89	-60,985,352.03	-105,605,413.80	-45,113,448.38
利息合计	353,440.67	167,728.73	460,222.46	286,042.71
其中：存款利息收入	349,791.36	164,079.42	460,222.46	286,042.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,649.31	3,649.31	-	-
投资收益合计	-60,030,467.73	-51,434,725.92	-131,357,445.34	-45,091,747.68
其中：股票投资收益	-63,732,815.78	-54,431,259.45	-136,230,173.98	-49,418,246.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	276,686.21	170,825.31	478,650.18	194,437.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,425,661.84	2,825,708.22	4,394,078.46	4,132,061.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,646,690.59	-9,734,716.11	25,037,987.32	-447,770.04
其他收入	48,948.76	16,361.27	253,821.76	140,026.63
费用	5,657,526.02	3,088,492.47	11,668,717.65	7,596,123.48
管理人报酬	4,614,939.82	2,516,635.57	9,583,206.66	6,211,159.44
基金托管费	769,156.61	419,439.26	1,597,201.02	1,035,193.23
销售服务费	55,228.09	38,258.12	258,272.34	220,936.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,201.50	114,159.52	230,037.63	128,834.57
利润总额	-92,932,294.91	-64,073,844.50	-117,274,131.45	-52,709,571.86

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