海富通碳中和混合A(013175)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通碳中和混合A(013175)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,007,464.74	-21,146,702.02	-105,096,826.15	-352,454,824.88
利息合计	60,201.34	139,260.97	70,679.63	236,367.76
其中：存款利息收入	60,201.34	139,260.97	70,679.63	236,367.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,853,837.37	-124,465,132.32	-134,475,457.65	-271,175,830.84
其中：股票投资收益	-14,454,941.40	-132,826,054.09	-140,832,001.20	-274,333,005.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14.61	131.15	131.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,601,089.42	8,360,790.62	6,356,412.40	3,157,175.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,781,921.61	103,109,466.60	29,273,844.43	-81,894,496.69
其他收入	19,179.16	69,702.73	34,107.44	379,134.89
费用	3,792,589.23	8,393,254.13	4,293,256.63	15,162,728.57
管理人报酬	2,637,276.78	5,829,511.83	2,979,264.64	10,912,674.69
基金托管费	439,546.14	971,585.31	496,544.11	1,818,779.20
销售服务费	631,722.84	1,423,163.08	728,609.47	2,247,208.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,043.42	168,993.91	88,838.41	184,065.82
利润总额	9,214,875.51	-29,539,956.15	-109,390,082.78	-367,617,553.45

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