银华华证ESG领先指数(013174)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华华证ESG领先指数(013174)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,119,519.25	9,807,179.53	1,756,247.23	-2,386,255.39
利息合计	11,668.71	26,432.99	12,416.47	28,444.23
其中：存款利息收入	11,668.71	26,432.99	12,416.47	28,444.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,411,954.07	-1,725,142.72	-2,543,455.59	-1,878,643.34
其中：股票投资收益	1,617,136.37	-3,125,315.24	-3,048,204.87	-3,672,064.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,207.75	869.92	177.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	794,817.70	1,397,964.77	503,879.36	1,793,243.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,320,612.54	11,354,317.32	4,138,829.58	-539,083.40
其他收入	16,509.01	151,571.94	148,456.77	3,027.12
费用	196,001.60	386,920.83	192,455.52	495,377.59
管理人报酬	122,010.89	238,767.34	110,319.30	312,814.69
基金托管费	24,402.14	47,753.49	22,063.88	62,562.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,588.57	100,400.00	60,072.34	120,000.00
利润总额	923,517.65	9,420,258.70	1,563,791.71	-2,881,632.98

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