华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	248,544,398.19	13,239,701.09	-347,993,781.73	-119,109,506.47
利息合计	367,307.87	155,965.76	312,391.10	147,355.16
其中：存款利息收入	367,307.87	155,965.76	312,391.10	147,355.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,322,333.22	-32,116,221.87	-49,007,310.92	-10,184,291.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-32,471,399.55	-31,327,019.32	-43,517,155.73	-7,557,649.71
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,149,066.33	-789,202.55	-5,490,155.19	-2,626,641.35
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	273,387,648.13	45,060,930.09	-300,343,417.53	-109,980,074.56
其他收入	810,808.59	143,332.59	656,730.66	391,078.04
费用	2,849,324.05	1,240,503.87	2,564,500.88	1,219,995.22
管理人报酬	534,388.19	241,699.70	511,425.44	241,430.42
基金托管费	160,316.34	72,509.88	153,427.60	72,429.09
销售服务费	1,979,114.52	836,701.69	1,698,927.78	796,575.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,505.00	89,592.60	180,567.91	89,408.06
利润总额	245,695,074.14	11,999,197.22	-350,558,282.61	-120,329,501.69

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