华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A(013171)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A(013171)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	271,436,907.29	248,544,398.19	13,239,701.09	-347,993,781.73
利息合计	356,341.81	367,307.87	155,965.76	312,391.10
其中：存款利息收入	356,341.81	367,307.87	155,965.76	312,391.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,419,928.85	-26,322,333.22	-32,116,221.87	-49,007,310.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	57,066,053.37	-32,471,399.55	-31,327,019.32	-43,517,155.73
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,353,875.48	6,149,066.33	-789,202.55	-5,490,155.19
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	210,331,144.05	273,387,648.13	45,060,930.09	-300,343,417.53
其他收入	1,514,521.75	810,808.59	143,332.59	656,730.66
费用	2,272,955.96	2,849,324.05	1,240,503.87	2,564,500.88
管理人报酬	355,513.91	534,388.19	241,699.70	511,425.44
基金托管费	106,654.19	160,316.34	72,509.88	153,427.60
销售服务费	1,500,157.76	1,979,114.52	836,701.69	1,698,927.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,923.51	175,505.00	89,592.60	180,567.91
利润总额	269,163,951.33	245,695,074.14	11,999,197.22	-350,558,282.61

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