东方红稳添利纯债C(013168)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红稳添利纯债C(013168)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,315,013.92	77,588,330.51	48,283,279.72	127,050,837.21
利息合计	80,209.09	769,619.48	540,679.55	1,226,488.73
其中：存款利息收入	78,703.25	690,689.01	468,356.24	1,137,891.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,505.84	78,930.47	72,323.31	88,597.18
投资收益合计	19,336,619.05	68,987,282.95	44,913,482.42	123,742,486.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,360,229.30	69,795,268.32	44,799,959.29	123,691,804.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-23,610.25	-807,985.37	113,523.13	50,681.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,290,129.92	6,264,960.10	1,465,067.90	-2,829,034.30
其他收入	188,315.70	1,566,467.98	1,364,049.85	4,910,896.54
费用	3,854,687.74	12,840,264.22	7,986,699.71	29,410,659.73
管理人报酬	1,248,577.18	4,983,057.86	2,783,116.85	9,454,504.00
基金托管费	416,192.38	1,661,019.27	927,705.59	3,151,501.35
销售服务费	135,023.44	458,619.84	197,794.05	574,337.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,926,362.22	5,425,861.06	3,880,861.16	15,689,103.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,926,362.22	5,425,861.06	3,880,861.16	15,689,103.21
其他费用	122,077.18	245,679.52	144,692.31	299,018.11
利润总额	5,460,326.18	64,748,066.29	40,296,580.01	97,640,177.48

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