东兴宸祥量化混合A(013166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴宸祥量化混合A(013166)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,446,548.43	-13,159,547.44	-9,315,597.55	4,784,775.22
利息合计	3,562.17	1,523.65	7,925.77	5,417.67
其中：存款利息收入	3,562.17	1,523.65	7,425.37	4,917.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	500.40	500.40
投资收益合计	2,024,615.25	-10,897,013.01	-7,558,085.79	2,482,503.57
其中：股票投资收益	-1,535,377.78	-13,734,951.33	-10,536,269.69	374,821.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,488.44	79,514.59	149,157.05	42,975.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,427,504.59	2,758,423.73	2,829,026.85	2,064,705.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,402,812.27	-2,271,648.18	-2,021,508.44	2,086,389.18
其他收入	15,558.74	7,590.10	256,070.91	210,464.80
费用	2,086,813.01	1,132,670.49	2,308,604.33	906,567.96
管理人报酬	1,791,082.67	976,190.82	2,016,028.94	789,958.12
基金托管费	149,256.91	81,349.24	151,439.86	52,663.86
销售服务费	11,073.43	6,010.47	13,771.85	6,654.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,400.00	69,119.96	127,361.88	57,290.06
利润总额	1,359,735.42	-14,292,217.93	-11,624,201.88	3,878,207.26

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