广发沪港深科技龙头ETF联接A(013162)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-572,852.48 |
-1,464,890.16 |
130,272.19 |
-5,213,757.85 |
| 利息合计 |
2,201.73 |
4,990.27 |
2,709.94 |
4,378.27 |
| 其中：存款利息收入 |
2,201.73 |
4,990.27 |
2,709.94 |
4,378.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-204,278.58 |
-1,552,440.31 |
-1,243,265.91 |
-942,615.39 |
| 其中：股票投资收益 |
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-176,841.83 |
| 基金投资收益 |
-204,278.58 |
-1,552,486.04 |
-1,243,311.64 |
-769,702.77 |
| 债券投资收益 |
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45.73 |
45.73 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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3,929.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-372,695.88 |
80,797.36 |
1,369,748.17 |
-4,280,299.26 |
| 其他收入 |
1,920.25 |
1,762.52 |
1,079.99 |
4,778.53 |
| 费用 |
17,486.27 |
38,383.93 |
20,516.91 |
39,350.95 |
| 管理人报酬 |
2,745.42 |
5,931.37 |
3,088.11 |
7,195.30 |
| 基金托管费 |
548.99 |
1,186.32 |
617.62 |
1,439.00 |
| 销售服务费 |
5,879.16 |
14,098.88 |
7,399.87 |
11,841.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,312.70 |
17,167.36 |
9,411.31 |
18,875.00 |
| 利润总额 |
-590,338.75 |
-1,503,274.09 |
109,755.28 |
-5,253,108.80 |
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