国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	363,669,623.54	184,255,943.31	309,783,141.51	180,292,034.70
利息合计	336,923.64	185,087.75	543,693.75	222,981.80
其中：存款利息收入	214,782.78	122,252.43	415,426.65	222,981.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,140.86	62,835.32	128,267.10	-
投资收益合计	231,038,313.05	99,925,415.34	252,086,936.75	122,683,798.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,038,313.05	99,925,415.34	252,086,936.75	122,683,798.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,294,386.85	84,145,440.22	57,152,511.01	57,385,254.06
其他收入	-	-	-	-
费用	53,843,981.37	26,636,306.63	75,777,496.83	35,522,969.87
管理人报酬	18,688,389.66	9,254,556.56	18,322,428.78	9,111,730.95
基金托管费	6,229,463.16	3,084,852.14	6,107,476.33	3,037,243.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,696,928.55	14,158,953.25	51,072,956.64	23,237,493.30
其中：卖出回购金融资产支出	28,696,928.55	14,158,953.25	51,072,956.64	23,237,493.30
其他费用	229,200.00	137,944.68	274,260.03	136,126.92
利润总额	309,825,642.17	157,619,636.68	234,005,644.68	144,769,064.83

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