国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,829,843.38	363,669,623.54	184,255,943.31	309,783,141.51
利息合计	309,777.19	336,923.64	185,087.75	543,693.75
其中：存款利息收入	114,109.66	214,782.78	122,252.43	415,426.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,667.53	122,140.86	62,835.32	128,267.10
投资收益合计	137,815,548.95	231,038,313.05	99,925,415.34	252,086,936.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,815,548.95	231,038,313.05	99,925,415.34	252,086,936.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,295,482.76	132,294,386.85	84,145,440.22	57,152,511.01
其他收入	-	-	-	-
费用	25,662,023.57	53,843,981.37	26,636,306.63	75,777,496.83
管理人报酬	9,459,418.70	18,688,389.66	9,254,556.56	18,322,428.78
基金托管费	3,153,139.51	6,229,463.16	3,084,852.14	6,107,476.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,935,653.93	28,696,928.55	14,158,953.25	51,072,956.64
其中：卖出回购金融资产支出	12,935,653.93	28,696,928.55	14,158,953.25	51,072,956.64
其他费用	113,811.43	229,200.00	137,944.68	274,260.03
利润总额	61,167,819.81	309,825,642.17	157,619,636.68	234,005,644.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年