华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)(013150)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
64,390.42 |
148,964.90 |
329,236.68 |
-919,037.03 |
| 利息合计 |
908.41 |
1,492.24 |
961.53 |
10,676.23 |
| 其中：存款利息收入 |
908.41 |
1,357.37 |
826.66 |
4,483.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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134.87 |
134.87 |
6,192.30 |
| 投资收益合计 |
-165,853.25 |
43,944.60 |
-30,543.62 |
-610,741.01 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-171,532.27 |
-119,254.46 |
-59,489.28 |
-1,001,659.35 |
| 债券投资收益 |
5,679.02 |
15,509.70 |
9,291.95 |
23,707.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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147,689.36 |
19,653.71 |
367,211.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
229,335.26 |
103,060.48 |
358,417.58 |
-319,148.31 |
| 其他收入 |
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467.58 |
401.19 |
176.06 |
| 费用 |
69,555.03 |
144,200.38 |
62,002.34 |
160,228.47 |
| 管理人报酬 |
45,299.09 |
92,564.30 |
46,500.79 |
122,247.36 |
| 基金托管费 |
10,802.26 |
23,328.71 |
11,716.85 |
30,121.11 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
13,287.66 |
28,300.00 |
3,784.70 |
7,860.00 |
| 利润总额 |
-5,164.61 |
4,764.52 |
267,234.34 |
-1,079,265.50 |
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