汇添富碳中和主题混合A(013147)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富碳中和主题混合A(013147)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,661,540.79	-28,241,775.26	-877,936,495.27	-300,783,867.99
利息合计	1,692,885.06	775,783.01	1,645,271.04	827,990.00
其中：存款利息收入	1,692,885.06	775,783.01	1,645,271.04	827,990.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-721,609,086.63	-654,584,615.18	-1,128,460,656.52	-145,534,163.50
其中：股票投资收益	-755,391,835.12	-681,597,778.94	-1,153,274,730.09	-164,494,666.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,629.52	1,003,128.35	1,630,487.46	1,223,558.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,398,118.97	26,010,035.41	23,183,586.11	17,736,944.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	689,103,575.62	625,509,163.77	248,536,967.66	-156,310,979.74
其他收入	151,085.16	57,893.14	341,922.55	233,285.25
费用	27,015,692.26	13,787,022.44	43,602,502.18	26,493,346.00
管理人报酬	21,222,355.92	10,840,883.35	34,805,944.61	21,322,986.86
基金托管费	3,537,059.24	1,806,813.85	5,800,990.71	3,553,831.11
销售服务费	2,012,251.42	1,015,806.36	2,765,940.60	1,502,344.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,010.64	123,513.63	229,622.04	114,180.55
利润总额	-57,677,233.05	-42,028,797.70	-921,538,997.45	-327,277,213.99

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