兴银汇泓一年定开债发起(013146)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银汇泓一年定开债发起(013146)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	127,758,202.13	51,506,276.89	118,423,011.27	69,926,231.26
利息合计	771,636.11	699,864.76	309,379.99	167,329.28
其中：存款利息收入	170,883.27	99,111.92	291,653.10	159,381.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	600,752.84	600,752.84	17,726.89	7,948.25
投资收益合计	96,453,198.09	44,818,551.32	89,322,783.73	42,782,524.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,694,310.34	45,059,663.57	88,145,897.29	42,513,952.44
资产支持证券投资收益	1,368,866.66	1,368,866.66	1,883,093.57	268,572.23
衍生工具收益	-1,609,978.91	-1,609,978.91	-706,207.13	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,533,367.93	5,987,860.81	28,790,847.55	26,976,377.31
其他收入	-	-	-	-
费用	22,070,382.78	7,403,134.39	24,550,092.75	11,846,511.66
管理人报酬	6,912,547.86	2,328,807.00	6,074,390.90	3,010,744.65
基金托管费	2,309,725.18	781,811.57	2,024,796.91	1,003,581.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,525,107.88	4,153,142.65	16,031,332.75	7,629,152.31
其中：卖出回购金融资产支出	12,525,107.88	4,153,142.65	16,031,332.75	7,629,152.31
其他费用	192,651.30	86,729.12	217,340.79	106,666.28
利润总额	105,687,819.35	44,103,142.50	93,872,918.52	58,079,719.60

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