浙商汇金先进制造混合(013145)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金先进制造混合(013145)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-123,322.32	3,608,592.96	-4,909,506.38	-2,371,498.53
利息合计	14,068.90	45,031.78	24,910.31	82,559.81
其中：存款利息收入	14,068.90	42,374.71	22,253.24	55,706.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,657.07	2,657.07	26,853.29
投资收益合计	-1,034,373.45	2,909,322.91	-4,986,470.80	-3,484,144.28
其中：股票投资收益	-1,265,605.42	2,652,785.23	-5,127,750.04	-3,737,839.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	231,231.97	256,537.68	141,279.24	253,695.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	892,183.89	633,653.33	51,777.77	1,028,636.05
其他收入	4,798.34	20,584.94	276.34	1,449.89
费用	258,729.76	552,179.50	296,953.06	803,148.26
管理人报酬	221,620.92	425,604.49	201,848.66	605,353.92
基金托管费	36,936.84	70,933.97	33,641.40	100,892.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172.00	55,631.48	61,453.44	96,805.31
利润总额	-382,052.08	3,056,413.46	-5,206,459.44	-3,174,646.79

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