浙商汇金先进制造混合(013145)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金先进制造混合(013145)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,608,592.96	-4,909,506.38	-2,371,498.53	1,141,281.57
利息合计	45,031.78	24,910.31	82,559.81	45,954.66
其中：存款利息收入	42,374.71	22,253.24	55,706.52	29,397.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,657.07	2,657.07	26,853.29	16,556.92
投资收益合计	2,909,322.91	-4,986,470.80	-3,484,144.28	-1,226,856.33
其中：股票投资收益	2,652,785.23	-5,127,750.04	-3,737,839.70	-1,456,189.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	256,537.68	141,279.24	253,695.42	229,332.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	633,653.33	51,777.77	1,028,636.05	2,321,164.62
其他收入	20,584.94	276.34	1,449.89	1,018.62
费用	552,179.50	296,953.06	803,148.26	458,675.21
管理人报酬	425,604.49	201,848.66	605,353.92	348,507.37
基金托管费	70,933.97	33,641.40	100,892.35	58,084.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,631.48	61,453.44	96,805.31	52,023.63
利润总额	3,056,413.46	-5,206,459.44	-3,174,646.79	682,606.36

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