中金金信债券A(013140)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金金信债券A(013140) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金金信债券A(013140)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,025,219.07	19,146,076.54	33,728,084.49	21,346,555.03
利息合计	79,495.18	11,649.05	693,559.07	621,493.78
其中：存款利息收入	71,437.83	7,719.94	108,673.61	75,707.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,057.35	3,929.11	584,885.46	545,786.19
投资收益合计	33,620,190.65	15,760,173.92	31,613,196.96	18,588,392.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,620,190.65	15,760,173.92	31,613,196.96	18,588,392.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,144,003.81	3,341,023.36	1,421,328.46	2,136,669.12
其他收入	181,529.43	33,230.21	-	-
费用	7,912,413.31	3,227,473.49	6,503,816.27	4,022,601.62
管理人报酬	2,939,282.37	1,249,160.57	2,432,343.98	1,480,936.77
基金托管费	979,760.85	416,386.89	810,781.39	493,645.63
销售服务费	682,062.48	62,938.50	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,986,197.14	1,347,290.29	2,941,681.34	1,880,012.21
其中：卖出回购金融资产支出	2,986,197.14	1,347,290.29	2,941,681.34	1,880,012.21
其他费用	226,546.63	107,852.86	215,179.33	107,450.58
利润总额	29,112,805.76	15,918,603.05	27,224,268.22	17,323,953.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年