摩根动力精选混合C(013137)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根动力精选混合C(013137) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根动力精选混合C(013137)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,928,126.21	-104,854,376.91	-249,970,323.68	-188,895,559.67
利息合计	119,976.34	357,424.82	181,826.65	540,958.09
其中：存款利息收入	119,976.34	357,424.82	181,826.65	540,958.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,365,725.48	-170,126,695.52	-184,501,921.84	-321,164,502.99
其中：股票投资收益	17,211,309.85	-179,983,223.80	-193,458,833.68	-328,925,930.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,352.81	-	-	947,520.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,152,062.82	9,856,528.28	8,956,911.84	6,813,906.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,665,701.95	64,589,173.59	-65,768,753.76	130,977,870.01
其他收入	776,722.44	325,720.20	118,525.27	750,115.22
费用	4,816,549.50	14,482,654.70	7,775,727.70	20,936,522.11
管理人报酬	3,909,026.90	11,786,064.24	6,309,088.90	17,224,289.30
基金托管费	651,504.50	1,964,344.12	1,051,514.85	2,870,714.87
销售服务费	162,845.84	540,149.87	294,944.72	590,969.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,172.02	192,096.47	120,179.23	250,544.26
利润总额	42,111,576.71	-119,337,031.61	-257,746,051.38	-209,832,081.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年