汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-229,436.15 |
-2,944,385.57 |
-1,272,556.84 |
-2,329,139.99 |
| 利息合计 |
2,061.62 |
4,939.84 |
2,819.26 |
4,705.54 |
| 其中：存款利息收入 |
2,061.62 |
4,939.84 |
2,819.26 |
4,705.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,108,901.16 |
-1,343,727.25 |
-815,584.06 |
-814,701.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,306,587.36 |
-1,729,304.39 |
-1,062,224.60 |
-1,003,640.25 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,926.79 |
3,657.31 |
800.16 |
1.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
195,759.41 |
381,919.83 |
245,840.38 |
188,936.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
877,187.17 |
-1,606,562.54 |
-460,058.85 |
-1,521,400.88 |
| 其他收入 |
216.22 |
964.38 |
266.81 |
2,256.92 |
| 费用 |
55,962.30 |
128,763.79 |
65,934.83 |
109,737.17 |
| 管理人报酬 |
34,429.53 |
79,552.44 |
40,828.35 |
66,132.32 |
| 基金托管费 |
6,885.91 |
15,910.49 |
8,165.60 |
13,226.57 |
| 销售服务费 |
2,706.98 |
9,312.19 |
4,719.30 |
6,594.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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194.19 |
194.19 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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194.19 |
194.19 |
- |
| 其他费用 |
11,939.88 |
23,794.48 |
12,027.39 |
23,783.84 |
| 利润总额 |
-285,398.45 |
-3,073,149.36 |
-1,338,491.67 |
-2,438,877.16 |
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