汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	131,521,395.96	-26,277,617.76	-15,133,790.35	-3,677,346.93
利息合计	191,639.01	86,897.54	140,658.42	69,395.68
其中：存款利息收入	191,639.01	86,897.54	140,658.42	69,395.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,804,481.06	-6,319,476.55	37,729,350.86	11,536,035.32
其中：股票投资收益	-241,214.00	-241,214.00	75,466.01	185,504.75
基金投资收益	21,052,657.89	-6,063,844.99	38,253,147.68	11,567,369.22
债券投资收益	62,725.06	-	453.95	453.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	930,312.11	-14,417.56	-603,293.36	-217,292.60
股利收益	-	-	3,576.58	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,749,280.31	-20,010,962.25	-53,255,058.85	-15,537,510.98
其他收入	681,846.80	137,430.00	170,985.65	69,001.35
费用	1,067,957.42	413,361.79	1,062,512.27	551,042.72
管理人报酬	64,711.79	26,495.90	128,558.36	79,885.15
基金托管费	21,570.56	8,831.98	27,610.37	15,977.01
销售服务费	723,394.67	284,645.72	586,924.17	323,492.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,038.02	93,388.19	181,757.22	90,774.04
利润总额	130,453,438.54	-26,690,979.55	-16,196,302.62	-4,228,389.65

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