汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,248,451.96	27,241,033.63	6,751,773.56	-86,781,744.65
利息合计	62,548.47	352,362.52	173,849.13	331,543.01
其中：存款利息收入	62,548.47	352,362.52	173,849.13	331,543.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,167,989.23	-8,055,607.22	-2,512,072.97	-25,838,843.14
其中：股票投资收益	3,683,433.47	-15,327,352.87	-5,353,588.60	-34,528,004.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	50,457.03	8,591.33	466,922.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,484,555.76	7,221,288.62	2,832,924.30	8,222,238.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,017,914.26	34,944,278.33	9,089,997.40	-61,274,444.52
其他收入	-	-	-	-
费用	2,788,267.25	5,803,532.78	2,950,784.28	8,710,438.16
管理人报酬	2,286,311.61	4,763,707.17	2,421,892.29	7,207,474.72
基金托管费	381,051.91	793,951.24	403,648.73	1,201,245.76
销售服务费	30,660.80	67,464.19	34,548.56	92,828.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,242.93	178,377.39	90,663.20	208,888.97
利润总额	27,460,184.71	21,437,500.85	3,800,989.28	-95,492,182.81

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