汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,241,033.63	6,751,773.56	-86,781,744.65	-13,126,998.08
利息合计	352,362.52	173,849.13	331,543.01	191,186.75
其中：存款利息收入	352,362.52	173,849.13	331,543.01	191,186.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,055,607.22	-2,512,072.97	-25,838,843.14	19,356,029.36
其中：股票投资收益	-15,327,352.87	-5,353,588.60	-34,528,004.28	15,353,339.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,457.03	8,591.33	466,922.67	466,922.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,221,288.62	2,832,924.30	8,222,238.47	3,535,766.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,944,278.33	9,089,997.40	-61,274,444.52	-32,674,214.19
其他收入	-	-	-	-
费用	5,803,532.78	2,950,784.28	8,710,438.16	5,112,616.45
管理人报酬	4,763,707.17	2,421,892.29	7,207,474.72	4,249,355.03
基金托管费	793,951.24	403,648.73	1,201,245.76	708,225.82
销售服务费	67,464.19	34,548.56	92,828.06	51,057.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,377.39	90,663.20	208,888.97	103,976.97
利润总额	21,437,500.85	3,800,989.28	-95,492,182.81	-18,239,614.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年