华安文体健康混合C(013116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安文体健康混合C(013116)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,371,242.29	-220,405,408.56	-628,860,314.10	-245,254,815.44
利息合计	706,433.29	352,670.76	1,146,580.27	663,871.94
其中：存款利息收入	706,433.29	352,670.76	1,146,580.27	663,871.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-183,818,458.42	-203,523,080.05	-473,608,960.11	-136,724,947.00
其中：股票投资收益	-217,876,871.41	-225,407,883.29	-514,497,652.65	-164,101,664.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	698,644.39	698,644.39	1,165,519.53	879,074.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,359,768.60	21,186,158.85	39,723,173.01	26,497,642.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	242,041,917.06	-17,430,649.82	-158,098,335.96	-110,505,294.50
其他收入	441,350.36	195,650.55	1,700,401.70	1,311,554.12
费用	34,213,514.34	17,877,388.35	61,616,308.85	38,574,831.69
管理人报酬	28,235,251.46	14,747,231.43	51,166,785.90	32,134,992.52
基金托管费	4,705,875.17	2,457,871.89	8,527,797.72	5,355,832.13
销售服务费	1,018,088.77	541,267.49	1,650,485.35	947,191.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,289.96	131,008.56	271,218.81	136,804.38
利润总额	25,157,727.95	-238,282,796.91	-690,476,622.95	-283,829,647.13

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