华安文体健康混合C(013116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安文体健康混合C(013116)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	251,963,365.21	59,371,242.29	-220,405,408.56	-628,860,314.10
利息合计	367,586.27	706,433.29	352,670.76	1,146,580.27
其中：存款利息收入	367,586.27	706,433.29	352,670.76	1,146,580.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,293,648.88	-183,818,458.42	-203,523,080.05	-473,608,960.11
其中：股票投资收益	84,069,143.05	-217,876,871.41	-225,407,883.29	-514,497,652.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	698,644.39	698,644.39	1,165,519.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,224,505.83	33,359,768.60	21,186,158.85	39,723,173.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,100,218.61	242,041,917.06	-17,430,649.82	-158,098,335.96
其他收入	201,911.45	441,350.36	195,650.55	1,700,401.70
费用	16,479,522.92	34,213,514.34	17,877,388.35	61,616,308.85
管理人报酬	13,573,111.08	28,235,251.46	14,747,231.43	51,166,785.90
基金托管费	2,262,185.21	4,705,875.17	2,457,871.89	8,527,797.72
销售服务费	514,629.50	1,018,088.77	541,267.49	1,650,485.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,597.13	254,289.96	131,008.56	271,218.81
利润总额	235,483,842.29	25,157,727.95	-238,282,796.91	-690,476,622.95

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