鑫元金融债3个月定开(013115)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元金融债3个月定开(013115) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元金融债3个月定开(013115)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,896,764.29	25,638,582.92	55,402,675.16	24,238,294.67
利息合计	1,089,576.70	988,769.02	302,047.21	38,960.30
其中：存款利息收入	87,484.89	63,280.29	19,086.23	5,455.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,002,091.81	925,488.73	282,960.98	33,505.13
投资收益合计	48,617,391.67	34,346,133.85	43,942,520.34	18,875,916.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,617,391.67	34,346,133.85	43,942,520.34	18,875,916.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,189,795.77	-9,696,319.95	11,158,107.61	5,323,418.04
其他收入	0.15	-	-	-
费用	5,738,820.26	3,516,252.98	8,850,769.98	3,511,080.15
管理人报酬	2,545,179.30	1,514,129.58	3,759,350.15	1,706,157.83
基金托管费	848,393.15	504,709.86	1,253,116.75	568,719.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,122,180.36	1,362,467.99	3,579,811.67	1,107,782.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,122,180.36	1,362,467.99	3,579,811.67	1,107,782.95
其他费用	222,954.88	134,895.97	258,491.41	128,420.07
利润总额	72,157,944.03	22,122,329.94	46,551,905.18	20,727,214.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年