华夏优势价值一年持有混合C(013110)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,811,169.91 |
-2,086,509.23 |
-1,284,764.41 |
1,706,709.78 |
| 利息合计 |
17,276.64 |
58,204.21 |
25,809.47 |
98,659.96 |
| 其中：存款利息收入 |
17,276.64 |
58,204.21 |
25,809.47 |
98,659.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,583,985.85 |
-1,498,432.20 |
2,751,296.15 |
9,193,291.35 |
| 其中：股票投资收益 |
3,059,016.01 |
-3,176,292.42 |
2,077,980.80 |
7,348,857.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
28,116.56 |
569.09 |
285.92 |
159,297.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
496,853.28 |
1,677,291.13 |
673,029.43 |
1,685,136.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-790,092.58 |
-646,281.24 |
-4,061,870.03 |
-7,585,241.53 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
493,862.06 |
1,112,885.83 |
617,554.02 |
2,291,680.64 |
| 管理人报酬 |
360,807.65 |
825,162.90 |
451,803.26 |
1,740,152.41 |
| 基金托管费 |
60,134.59 |
137,527.20 |
75,300.57 |
290,025.45 |
| 销售服务费 |
18,447.88 |
41,369.49 |
22,762.10 |
84,042.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,471.61 |
108,824.24 |
67,687.04 |
177,457.42 |
| 利润总额 |
2,317,307.85 |
-3,199,395.06 |
-1,902,318.43 |
-584,970.86 |
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