华夏优势价值一年持有混合A(013109)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏优势价值一年持有混合A(013109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,086,509.23	-1,284,764.41	1,706,709.78	9,732,150.17
利息合计	58,204.21	25,809.47	98,659.96	71,840.90
其中：存款利息收入	58,204.21	25,809.47	98,659.96	71,840.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,498,432.20	2,751,296.15	9,193,291.35	9,905,602.79
其中：股票投资收益	-3,176,292.42	2,077,980.80	7,348,857.91	9,112,549.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	569.09	285.92	159,297.36	27,735.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,677,291.13	673,029.43	1,685,136.08	765,317.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-646,281.24	-4,061,870.03	-7,585,241.53	-245,293.52
其他收入	-	-	-	-
费用	1,112,885.83	617,554.02	2,291,680.64	1,530,033.40
管理人报酬	825,162.90	451,803.26	1,740,152.41	1,187,048.85
基金托管费	137,527.20	75,300.57	290,025.45	197,841.56
销售服务费	41,369.49	22,762.10	84,042.63	56,218.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,824.24	67,687.04	177,457.42	88,923.03
利润总额	-3,199,395.06	-1,902,318.43	-584,970.86	8,202,116.77

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