华夏先进制造龙头混合C(013108)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏先进制造龙头混合C(013108) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏先进制造龙头混合C(013108)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,676,860.57	4,813,723.75	-5,399,137.14	5,209,652.57
利息合计	118,944.13	34,531.51	111,606.72	64,156.17
其中：存款利息收入	118,944.13	34,531.51	111,606.72	64,156.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,361,098.21	-22,218,147.67	-3,590,199.01	-7,413,934.11
其中：股票投资收益	12,285,059.70	-23,510,975.73	-4,916,690.98	-8,707,453.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	330,577.00	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,745,461.51	1,292,828.06	1,326,491.97	1,293,519.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,512,881.48	26,935,581.08	-2,138,343.38	12,372,024.98
其他收入	683,936.75	61,758.83	217,798.53	187,405.53
费用	3,670,797.85	1,465,417.57	5,020,757.00	3,189,863.00
管理人报酬	2,469,340.15	987,939.09	3,516,703.51	2,268,410.40
基金托管费	411,556.77	164,656.53	586,117.33	378,068.43
销售服务费	620,649.97	221,800.57	731,276.56	447,732.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,250.52	91,021.38	186,659.60	95,651.63
利润总额	34,006,062.72	3,348,306.18	-10,419,894.14	2,019,789.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年