博时新能源主题混合C(013104)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时新能源主题混合C(013104)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,918,870.78	-23,938,121.07	-107,271,004.63	-22,217,180.76
利息合计	195,587.12	74,856.60	222,235.25	134,212.09
其中：存款利息收入	153,587.08	74,856.60	218,791.40	134,212.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,000.04	-	3,443.85	-
投资收益合计	-53,258,295.96	-59,077,332.04	-89,533,825.48	-46,721,269.35
其中：股票投资收益	-57,904,465.44	-62,667,012.50	-93,628,825.44	-50,396,591.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,160.22	60,618.23	524,314.44	379,055.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,585,009.26	3,529,062.23	3,570,685.52	3,296,266.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,914,911.90	35,027,465.53	-18,064,919.14	24,290,525.07
其他收入	66,667.72	36,888.84	105,504.74	79,351.43
费用	5,358,351.47	2,617,401.44	7,418,592.22	4,335,879.65
管理人报酬	3,671,749.22	1,793,543.35	5,198,828.04	3,090,230.98
基金托管费	611,958.20	298,923.89	866,471.35	515,038.51
销售服务费	894,912.80	435,638.10	1,174,358.91	641,892.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,726.61	89,293.46	178,926.89	88,713.42
利润总额	16,560,519.31	-26,555,522.51	-114,689,596.85	-26,553,060.41

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