博时新能源主题混合A(013103)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时新能源主题混合A(013103)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	548,937.05	21,918,870.78	-23,938,121.07	-107,271,004.63
利息合计	100,534.59	195,587.12	74,856.60	222,235.25
其中：存款利息收入	100,534.59	153,587.08	74,856.60	218,791.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	42,000.04	-	3,443.85
投资收益合计	-2,359,825.89	-53,258,295.96	-59,077,332.04	-89,533,825.48
其中：股票投资收益	-6,064,113.26	-57,904,465.44	-62,667,012.50	-93,628,825.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,264.28	61,160.22	60,618.23	524,314.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,703,023.09	4,585,009.26	3,529,062.23	3,570,685.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,793,332.70	74,914,911.90	35,027,465.53	-18,064,919.14
其他收入	14,895.65	66,667.72	36,888.84	105,504.74
费用	3,290,043.03	5,358,351.47	2,617,401.44	7,418,592.22
管理人报酬	2,155,788.19	3,671,749.22	1,793,543.35	5,198,828.04
基金托管费	359,298.00	611,958.20	298,923.89	866,471.35
销售服务费	685,143.36	894,912.80	435,638.10	1,174,358.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,808.84	179,726.61	89,293.46	178,926.89
利润总额	-2,741,105.98	16,560,519.31	-26,555,522.51	-114,689,596.85

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