安信远见成长混合C(013096)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信远见成长混合C(013096)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	139,819,921.71	93,294,322.18	124,351,966.12	-102,681,268.01
利息合计	262,726.81	516,533.29	284,095.19	712,494.96
其中：存款利息收入	262,726.81	512,205.89	279,767.79	712,494.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,327.40	4,327.40	-
投资收益合计	61,407,329.92	29,364,266.38	58,729,076.31	-51,582,570.98
其中：股票投资收益	47,721,627.74	3,580,490.53	42,717,345.49	-101,463,672.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	485,841.42	1,193,358.78	604,054.67	2,105,930.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,199,860.76	24,590,417.07	15,407,676.15	47,775,170.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,918,303.82	62,529,212.34	64,800,418.53	-52,324,032.75
其他收入	231,561.16	884,310.17	538,376.09	512,840.76
费用	8,916,806.58	17,901,691.70	9,217,534.96	27,721,761.20
管理人报酬	6,874,679.11	14,329,932.45	7,409,096.82	22,429,814.77
基金托管费	1,145,779.81	2,388,321.99	1,234,849.40	3,738,302.44
销售服务费	777,282.06	945,184.20	446,479.41	1,278,286.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,065.60	238,253.06	127,109.33	275,356.85
利润总额	130,903,115.13	75,392,630.48	115,134,431.16	-130,403,029.21

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