安信远见成长混合A(013095)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信远见成长混合A(013095)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	93,294,322.18	124,351,966.12	-102,681,268.01	29,367,347.34
利息合计	516,533.29	284,095.19	712,494.96	612,987.86
其中：存款利息收入	512,205.89	279,767.79	712,494.96	612,987.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,327.40	4,327.40	-	-
投资收益合计	29,364,266.38	58,729,076.31	-51,582,570.98	85,145,362.25
其中：股票投资收益	3,580,490.53	42,717,345.49	-101,463,672.00	55,606,388.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,193,358.78	604,054.67	2,105,930.25	1,047,404.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,590,417.07	15,407,676.15	47,775,170.77	28,491,568.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,529,212.34	64,800,418.53	-52,324,032.75	-56,801,908.18
其他收入	884,310.17	538,376.09	512,840.76	410,905.41
费用	17,901,691.70	9,217,534.96	27,721,761.20	15,800,950.81
管理人报酬	14,329,932.45	7,409,096.82	22,429,814.77	12,848,543.72
基金托管费	2,388,321.99	1,234,849.40	3,738,302.44	2,141,423.93
销售服务费	945,184.20	446,479.41	1,278,286.57	677,328.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,253.06	127,109.33	275,356.85	133,654.40
利润总额	75,392,630.48	115,134,431.16	-130,403,029.21	13,566,396.53

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